Gerente de Tesouraria

Principais Responsabilidades

Gestão de Contratos de Câmbio:

• Responsável pela negociação e formalização de contratos de câmbio, garantindo que a empresa esteja em conformidade com a legislação vigente e otimize seus custos relacionados à operação cambial.
• Acompanhar as flutuações cambiais e desenvolve estratégias para mitigar riscos, assegurando que as operações financeiras internacionais da empresa sejam realizadas de maneira eficiente e segura.

Gestão de Contas a Pagar e Receber:

• Supervisionar os processos de contas a pagar e a receber, assegurando que os pagamentos sejam realizados dentro dos prazos e que as receitas sejam recebidas de acordo com as condições acordadas.
• Coordenar o relacionamento com fornecedores e clientes, garantindo o fluxo adequado de caixa e minimizando o risco de inadimplência.

Gestão de Custos:

• Monitoramento e controle dos custos operacionais da empresa, realizando análises periódicas para identificar áreas de melhoria e otimização.
• Trabalhar na colaboração com outras áreas da organização para implementar estratégias de redução de custos e aumentar a eficiência financeira.

Gestão de Fluxo de Caixa:

• Elaboração e monitoramento do fluxo de caixa, garantindo a liquidez necessária para as operações diárias da empresa.
• Realização das projeções financeiras para antecipar necessidades de caixa e definir as melhores estratégias de financiamento, além de monitorar as entradas e saídas de recursos financeiros de forma contínua.
• Gestão e Acompanhamento de Notas de Serviços Tomados:
• Acompanhar e validar as notas fiscais de serviços tomados, assegurando que todos os serviços contratados sejam devidamente registrados e pagos conforme os acordos estabelecidos.
• Realizar conciliações periódicas e garante o cumprimento de prazos e valores estabelecidos em contratos de prestação de serviços.

Requisitos

• Experiência na área de tesouraria, preferencialmente em cargos de liderança. 
• Conhecimento em gestão de fluxo de caixa, câmbio, custos e conciliações financeiras. 
• Habilidade em negociação e gestão de contratos financeiros e comerciais. 
• Conhecimento de sistemas ERP financeiros e ferramentas de gestão de tesouraria.