Analista de Contas da Pagar

  Missão do Cargo

• Garantir que todas as contas sejam pagas no prazo de forma ágil e eficaz e não haja pagamentos indevidos. 

Responsabilidades e atribuições

• Execução do processo de contas a pagar das empresas do Grupo Donna, além de garantir que os processos estão sendo efetuados no prazo e os valores de forma adequada e em tempo, trabalhar a conciliação e reconciliação de pagamentos;

• Execução do processo de contas a pagar de acordo com fluxo de caixa semanal.

• Atuar com fluxo de caixa semanal e mensal;

• Realizar conciliação de contas bancárias;

• Auxiliar na elaboração de relatórios gerenciais e de fechamento;

• Conduzir relacionamento operacional com bancos;

• Responsável pela organização da movimentação contábil mensal da empresa e envio a contabilidade nas datas necessárias;

• Ter experiência em toda rotina financeira de tesouraria;

• Dará suporte as demais áreas nas análises financeiras (P&L, Ebitda, Real x Orçado). Monitoramento dos principais KPIs do Grupo, orçamento anual.

• Relacionamento com parceiros terceirizados;

• Atendimento a auditoria interna e externa;

Requisitos e qualificações

• Formação em Administração, Economia, Contabilidade ou áreas relacionadas;

• Experiência em tesouraria, contabilidade, principalmente em contas a pagar;

• Nível intermediário em office (Excel e Power Point);

• Matemática financeira.

• Conhecimentos em rotinas de conciliações cliente, bancárias, contas transitórias, cartão de crédito, métodos de pagamento e cheques.

• Perfil propositivo, dinâmico, proativo, protagonista, determinado, organizado, trabalho em equipe e comprometido com a entrega / forte senso de dono e de urgência. 

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